Franklin Templeton Investmen

TEPP:GZ
Gettex
11.02
EUR
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0.00%
更新日時 18:59 JST 2017/10/20
始値
11.02
安値 - 高値 レンジ(日)
11.02 - 11.02
前日終値
11.02
52週レンジ
11.00 - 11.20
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始値
11.02
安値 - 高値 レンジ(日)
11.02 - 11.02
出来高
0
前日終値
11.02
52週レンジ
11.00 - 11.20
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.21
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
81.409
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / JOHN BECK
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.56 百万 12.07
9.90 千 10.17 百万 11.62
8.00 千 8.47 百万 9.68
8.00 千 8.17 百万 9.34
6.50 千 6.61 百万 7.55
5.80 千 6.29 百万 7.19
4.80 千 5.97 百万 6.83
3.40 千 4.51 百万 5.16
3.50 千 3.61 百万 4.13
3.30 千 3.59 百万 4.10
企業概要
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds - Franklin Euro Government Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return based on income and capital appreciation. The Fund invests in Euro-denominated fixed-income securities issued by governments and denominated in Euros. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1