Franklin Templeton Investmen

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Gettex
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更新日時 21:10 JST 2018/05/22
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.00
前日終値
11.00
52週レンジ
10.92 - 11.20
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.54%
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始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.00
出来高
0
前日終値
11.00
52週レンジ
10.92 - 11.20
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.54%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.21
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
51.593
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / JOHN BECK
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 6.79 百万 10.44
6.30 千 6.37 百万 9.80
4.98 千 6.06 百万 9.32
5.50 千 5.63 百万 8.65
5.00 千 5.11 百万 7.85
4.00 千 4.90 百万 7.53
3.50 千 4.73 百万 7.27
4.00 千 4.10 百万 6.30
3.50 千 3.65 百万 5.61
2.40 千 2.44 百万 3.76
企業概要
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds - Franklin Euro Government Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return based on income and capital appreciation. The Fund invests in Euro-denominated fixed-income securities issued by governments and denominated in Euros. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1