Franklin Templeton Investmen

TEPP:GZ
Gettex
11.11
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
11.11
安値 - 高値 レンジ(日)
11.11 - 11.11
前日終値
11.11
52週レンジ
10.98 - 11.20
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始値
11.11
安値 - 高値 レンジ(日)
11.11 - 11.11
出来高
0
前日終値
11.11
52週レンジ
10.98 - 11.20
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.21
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
78.627
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / JOHN BECK
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.08 百万 12.56
7.80 千 8.35 百万 10.40
8.00 千 8.20 百万 10.22
8.00 千 8.18 百万 10.19
7.00 千 7.18 百万 8.95
4.80 千 5.90 百万 7.35
5.30 千 5.75 百万 7.17
3.40 千 4.44 百万 5.53
4.00 千 3.93 百万 4.90
3.50 千 3.64 百万 4.54
企業概要
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds - Franklin Euro Government Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return based on income and capital appreciation. The Fund invests in Euro-denominated fixed-income securities issued by governments and denominated in Euros. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1