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FTIF - Franklin Euro Governm

TEPP:GR
Berlin
11.38
EUR
0.02
0.20%
更新日時 4:55 JST 2019/06/18
始値
11.37
安値 - 高値 レンジ(日)
11.35 - 11.43
前日終値
11.36
52週レンジ
10.55 - 11.43
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
4.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.37
安値 - 高値 レンジ(日)
11.35 - 11.43
出来高
0
前日終値
11.36
52週レンジ
10.55 - 11.43
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
4.41%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
10.99
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2019)
70.640
設定日
01/08/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
David Zahn / John Beck
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
3.11%
3年トータルリターン
0.66%
5年トータルリターン
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.45 千 8.96 百万 13.12
5.30 千 5.58 百万 8.18
3.89 千 4.61 百万 6.76
3.90 千 4.11 百万 6.03
4.00 千 4.08 百万 5.98
2.55 千 3.86 百万 5.66
3.65 千 3.61 百万 5.28
3.45 千 3.58 百万 5.24
3.45 千 3.45 百万 5.06
3.15 千 3.35 百万 4.91
企業概要
FTIF - Franklin Euro Government Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return based onincome and capital appreciation. The Fund invests in Euro-denominated fixed-inc-ome securities issued by governments and denominated in Euros. The fund seeks totrack the perf- ormance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1