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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TEPN:GR
Berlin
6.10
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2019/06/19
始値
6.11
安値 - 高値 レンジ(日)
6.10 - 6.15
前日終値
6.09
52週レンジ
5.79 - 6.29
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
4.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.11
安値 - 高値 レンジ(日)
6.10 - 6.15
出来高
0
前日終値
6.09
52週レンジ
5.79 - 6.29
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
4.36%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
5.95
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2019)
518.933
設定日
04/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.91%
ファンドマネージャ
Piero Del Monte / Emmanuel Teissier
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
4.10%
経費率
1.53%
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
3.14%
5年トータルリターン
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.48 百万 1.93
9.50 千 9.13 百万 1.86
7.50 千 8.30 百万 1.69
7.50 千 7.95 百万 1.62
8.20 千 7.77 百万 1.58
6.70 千 7.37 百万 1.50
6.90 千 6.99 百万 1.42
7.00 千 6.92 百万 1.41
5.25 千 6.78 百万 1.38
6.50 千 6.78 百万 1.38
企業概要
フランクリン・テンプルトン・ファンズ - フランクリン・ユーロ・ハイイールド・ファ ンド(FTIF - Franklin Euro High Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準 のインカムゲインの確保を目指す。非投資適格格の欧州または非欧州発行体の債券に投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1