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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TEPI:GR
Berlin
19.24
EUR
0.01
0.07%
更新日時 4:15 JST 2019/06/18
始値
19.22
安値 - 高値 レンジ(日)
19.19 - 19.32
前日終値
19.23
52週レンジ
18.22 - 19.45
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
4.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
19.22
安値 - 高値 レンジ(日)
19.19 - 19.32
出来高
0
前日終値
19.23
52週レンジ
18.22 - 19.45
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
4.68%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
18.72
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2019)
518.933
設定日
07/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Piero Del Monte / Emmanuel Teissier
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.53%
3ヶ月トータルリターン
1.21%
3年トータルリターン
3.21%
5年トータルリターン
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.48 百万 1.93
9.50 千 9.13 百万 1.86
7.50 千 8.30 百万 1.69
7.50 千 7.95 百万 1.62
8.20 千 7.77 百万 1.58
6.70 千 7.37 百万 1.50
6.90 千 6.99 百万 1.42
7.00 千 6.92 百万 1.41
5.25 千 6.78 百万 1.38
6.50 千 6.78 百万 1.38
企業概要
フランクリン・テンプルトン・ファンズ - フランクリン・ユーロ・ハイイールド・ファ ンド(FTIF - Franklin Euro High Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準 のインカムゲインの確保を目指す。非投資適格格の欧州または非欧州発行体の債券に投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1