フランクリン・ミューチュアル・米国バリュー・ファン

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70.57
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更新日時 2018/06/23
始値
70.57
安値 - 高値 レンジ(日)
70.57 - 70.57
前日終値
70.57
52週レンジ
63.99 - 71.37
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
1.34%
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始値
70.57
安値 - 高値 レンジ(日)
70.57 - 70.57
出来高
0
前日終値
70.57
52週レンジ
63.99 - 71.37
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
1.34%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
71.31
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
523.677
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER ARTHUR LANGERMAN / DEBBIE TURNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.01 千 22.78 百万 4.11
375.49 千 20.45 百万 3.69
20.20 千 20.20 百万 3.65
192.33 千 17.55 百万 3.17
226.86 千 17.55 百万 3.17
179.69 千 16.99 百万 3.07
363.85 千 15.61 百万 2.82
136.72 千 15.04 百万 2.71
330.21 千 13.86 百万 2.50
248.38 千 13.52 百万 2.44
企業概要
フランクリン・ミューチュ アル米国バリュー・ファンド(Franklin Mutual U.S. Value Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国 株式と転換社債のほか、資産の20%を上限に米国外の発行体にも投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1