フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TEMHYAD:LX
5.88
EUR
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更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.75 - 6.18
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
5.88
52週レンジ
5.75 - 6.18
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
5.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2019)
526.365
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( 02/08/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
Piero Del Monte / Emmanuel Teissier
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.46 百万 1.88
8.55 千 8.87 百万 1.77
75.00 千 7.50 百万 1.49
6.70 千 7.44 百万 1.48
8.20 千 7.38 百万 1.47
6.00 千 7.14 百万 1.42
6.90 千 6.63 百万 1.32
5.90 千 6.44 百万 1.28
6.00 千 6.35 百万 1.26
250.00 千 6.24 百万 1.24
企業概要
フランクリン・テンプルトン・ファンズ - フランクリン・ユーロ・ハイイールド・ファ ンド(FTIF - Franklin Euro High Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準 のインカムゲインの確保を目指す。非投資適格格の欧州または非欧州発行体の債券に投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1