フランクリン・テンプルトン投資信託: フランク

TEMFICD:LX
14.88
USD
0.11
0.74%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.51 - 15.56
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
14.77
52週レンジ
14.51 - 15.56
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
14.88
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
1.945
設定日
10/25/2005
直近配当額 ( 02/08/2018)
0.057
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
ED PERKS / MATT QUINLAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.65 千 50.62 百万 2.62
700.00 千 42.47 百万 2.20
600.00 千 40.03 百万 2.07
361.80 千 38.69 百万 2.00
1.90 百万 33.16 百万 1.72
300.00 千 33.02 百万 1.71
900.00 千 32.60 百万 1.69
627.50 千 28.97 百万 1.50
150.00 千 26.50 百万 1.37
23.32 千 25.73 百万 1.33
企業概要
フランクリン・テンプルトン投資信託:フランクリン・インカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。株式および長・短期債務証券で構 成されるポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1