フランクリン・テンプルトン投資信託: フランク

TEMFICD:LX
15.06
USD
0.04
0.27%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.64 - 15.27
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
7.54%
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前日終値
15.02
52週レンジ
14.64 - 15.27
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
7.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
15.06
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
1.959
設定日
10/25/2005
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.057
直近配当利回り(税込)
4.54%
ファンドマネージャ
ED PERKS / MATT QUINLAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 74.98 百万 3.63
550.00 千 38.08 百万 1.84
1.05 百万 37.49 百万 1.81
969.00 千 36.90 百万 1.79
600.00 千 36.35 百万 1.76
507.70 千 34.57 百万 1.67
361.80 千 34.56 百万 1.67
621.00 千 34.25 百万 1.66
568.40 千 33.54 百万 1.62
300.00 千 31.92 百万 1.55
企業概要
フランクリン・テンプルトン投資信託:フランクリン・インカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。株式および長・短期債務証券で構 成されるポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1