フランクリン・テンプルトン投資信託: フランク

TEMFICD:LX
14.68
USD
0.04
0.27%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.30 - 15.56
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.72
52週レンジ
14.30 - 15.56
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
14.68
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
1.723
設定日
10/25/2005
直近配当額 ( 05/08/2018)
0.057
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
ED PERKS / MATT QUINLAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.80 千 39.79 百万 2.27
575.00 千 36.69 百万 2.09
700.00 千 36.69 百万 2.09
627.50 千 32.68 百万 1.86
900.00 千 31.94 百万 1.82
300.00 千 30.48 百万 1.74
2.25 百万 30.33 百万 1.73
29.78 千 27.84 百万 1.59
300.00 千 27.38 百万 1.56
23.32 千 25.75 百万 1.47
企業概要
フランクリン・テンプルトン投資信託:フランクリン・インカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。株式および長・短期債務証券で構 成されるポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1