フランクリン・テンプルトン投資信託: フランク

TEMFICD:LX
14.66
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.30 - 15.56
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
14.63
52週レンジ
14.30 - 15.56
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
14.66
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.692
設定日
10/25/2005
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.057
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
ED PERKS / MATT QUINLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.69 千 63.69 百万 3.78
700.00 千 38.81 百万 2.30
650.00 千 30.10 百万 1.79
434.92 千 29.65 百万 1.76
2.00 百万 27.22 百万 1.61
29.78 千 26.98 百万 1.60
25.00 千 25.03 百万 1.48
25.00 千 24.99 百万 1.48
209.00 千 24.27 百万 1.44
24.00 千 24.04 百万 1.43
企業概要
フランクリン・テンプルトン投資信託:フランクリン・インカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。株式および長・短期債務証券で構 成されるポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1