Threadneedle Lux - Global Co

TEMCIGH:LX
11.14
GBP
0.02
0.18%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.99 - 11.46
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
11.12
52週レンジ
10.99 - 11.46
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
11.14
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
150.350
設定日
06/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.28 千 4.31 百万 2.92
4.32 千 4.14 百万 2.80
4.01 千 4.08 百万 2.76
3.22 千 3.31 百万 2.24
1.41 千 2.29 百万 1.55
1.51 千 1.73 百万 1.17
1.50 千 1.71 百万 1.16
1.46 千 1.68 百万 1.14
950.00 1.61 百万 1.09
1.40 千 1.60 百万 1.08
企業概要
Threadneedle Lux - Global Corporate Bond is an open-end investment fund in Luxembourg. The Fund seeks to generate a return from both income and capital appreciation. The fund invests in USD denominated or USD hedged investment grade and non-investment grade and other obligations issued or guaranteed by institutions and corporations. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-