Threadneedle Lux - Emerging

TEMCBBU:LX
9.97
USD
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更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.94 - 9.98
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.94 - 9.98
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9.97
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
44.198
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZARA KAZARYAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.56 百万 3.43
1.00 千 1.05 百万 2.30
865.00 1.01 百万 2.22
930.00 976.88 千 2.15
863.00 926.76 千 2.04
840.00 911.74 千 2.01
850.00 896.08 千 1.97
780.00 882.43 千 1.94
750.00 832.26 千 1.83
730.00 809.81 千 1.78
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-