Threadneedle Lux - Emerging

TEMCBBU:LX
9.66
USD
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更新日時 2018/06/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.66 - 10.07
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前日終値
9.67
52週レンジ
9.66 - 10.07
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/07/2018)
9.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
38.440
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZARA KAZARYAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.41 百万 3.46
1.34 千 1.31 百万 3.23
1.21 千 1.27 百万 3.12
1.27 千 1.24 百万 3.05
1.12 千 1.19 百万 2.92
1.09 千 1.12 百万 2.75
1.17 千 1.10 百万 2.70
1.10 千 1.04 百万 2.56
880.00 940.44 千 2.31
995.00 890.21 千 2.19
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-