Threadneedle Lux - Emerging

TEMCBBU:LX
10.05
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.94 - 10.07
年初来リターン
0.30%
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.94 - 10.07
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10.05
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
45.412
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZARA KAZARYAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.57 百万 3.45
1.05 千 1.07 百万 2.35
865.00 1.03 百万 2.26
863.00 922.70 千 2.03
47.80 千 900.11 千 1.98
840.00 888.93 千 1.95
825.00 884.44 千 1.95
840.00 871.79 千 1.92
780.00 867.15 千 1.91
740.00 820.47 千 1.80
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-