FTIF - Franklin Euro Governm

TEMBONA:LX
11.00
EUR
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0.00%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.75 - 11.06
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
11.00
52週レンジ
10.75 - 11.06
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
11
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2019)
72.264
設定日
01/08/1999
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
David Zahn / John Beck
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.79 百万 14.15
5.21 千 6.17 百万 11.22
6.00 千 6.08 百万 11.06
4.10 千 4.22 百万 7.67
2.50 千 3.54 百万 6.44
3.40 千 3.39 百万 6.15
3.10 千 3.21 百万 5.84
2.83 千 2.88 百万 5.23
2.70 千 2.64 百万 4.80
2.40 千 2.44 百万 4.43
企業概要
FTIF - Franklin Euro Government Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return based onincome and capital appreciation. The Fund invests in Euro-denominated fixed-inc-ome securities issued by governments and denominated in Euros. The fund seeks totrack the perf- ormance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1