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Threadneedle Specialist Inve

TELRXGA:LN
3.07
USD
0.02
0.63%
更新日時 2020/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
2.79 - 3.13
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
-1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.09
52週レンジ
2.79 - 3.13
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
3.0686
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2020)
93.744
設定日
01/14/2008
直近配当額 ( 11/01/2019)
10.4109
直近配当利回り(税込)
6.79%
ファンドマネージャ
Adrian Hilton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.33 千 5.39 百万 5.82
1.03 百万 4.78 百万 5.17
15.54 千 4.61 百万 4.98
15.46 百万 4.53 百万 4.90
18.00 千 3.91 百万 4.22
767.64 千 3.28 百万 3.54
100.53 千 2.78 百万 3.00
49.74 千 2.61 百万 2.82
12.66 千 2.53 百万 2.73
52.00 千 2.31 百万 2.50
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund is a UCITS certified open-end investment company with variable capital incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to provide income with the aim of investment growth over the long term. It looks to outperform the JP Morgan Gov.Bond Index - Emerging Markets Global Diversified over 3-year periods, post charges.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100