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テンプルトン・エマージング・マーケッツ・インカム・

TEI:US
New York
5.57
USD
0.00
0.00%
更新日時 2022/05/18
始値
5.57
安値 - 高値 レンジ(日)
5.54 - 5.60
前日終値
5.57
52週レンジ
5.54 - 8.23
1年トータルリターン
-21.50%
年初来リターン
-19.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.57
安値 - 高値 レンジ(日)
5.54 - 5.60
出来高
182,062
前日終値
5.57
52週レンジ
5.54 - 8.23
1年トータルリターン
-21.60%
年初来リターン
-19.82%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2022)
6.389999866485596
資産総額 (百万 USD) ( 04/29/2022)
322.212
設定日
09/23/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.83%
乖離率52週平均値
-5.64%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Dr Sonal Desai
直近配当額 ( 05/13/2022)
0.06
直近配当利回り(税込)
12.93%
経費率
1.14%
3ヶ月トータルリターン
-17.98%
3年トータルリターン
-10.42%
5年トータルリターン
-5.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.99 百万 8.10
304.85 百万 22.39 百万 6.05
30.73 千 21.87 百万 5.91
13.78 千 21.52 百万 5.81
21.28 百万 21.28 百万 5.75
285.35 百万 20.33 百万 5.49
17.92 千 18.46 百万 4.99
21.97 百万 17.82 百万 4.81
14.00 千 14.75 百万 3.98
14.40 千 13.01 百万 3.51
企業概要
テンプルトン・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインの確保を目指す。主に、政府または政府関連機関、および新興国市場の企業が発行する債券に投資する。
住所
Franklin Advisers Inc
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-650-312-2000