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FTIF - Franklin Global Aggre

TEGIEH1:LX
10.01
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.42 - 10.01
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.42 - 10.01
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
3.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
10.01
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2019)
38.940
設定日
08/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Zahn / John Beck
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.66 百万 5.32
8.60 千 2.25 百万 4.50
8.00 千 2.11 百万 4.23
1.45 千 1.82 百万 3.64
160.00 千 1.53 百万 3.07
20.50 百万 1.52 百万 3.03
1.57 千 1.49 百万 2.97
1.80 千 1.38 百万 2.77
1.65 千 1.29 百万 2.58
1.65 千 1.27 百万 2.54
企業概要
FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund is anopen-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities andcorporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1