FTIF - Franklin Global Aggre

TEGAIGA:LX
10.29
USD
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.69
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
10.30
52週レンジ
10.00 - 10.69
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
10.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
10.710
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 857.32 千 8.50
70.00 千 747.46 千 7.41
650.00 652.42 千 6.47
400.00 485.92 千 4.82
400.00 464.83 千 4.61
550.00 464.75 千 4.61
600.00 453.22 千 4.49
460.00 446.90 千 4.43
380.00 386.46 千 3.83
290.00 345.67 千 3.43
企業概要
FTIF - Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests in fixed or floating- rate debt securities issued by governmen- ts, government-related entities and corporation worldwide. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1