TIAA-CREF Emerging Markets D

TEDLX:US
NASDAQ GM
9.35
USD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.29 - 10.41
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-6.35%
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前日終値
9.35
52週レンジ
9.29 - 10.41
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-6.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.35
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
456.503
設定日
09/26/2014
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.10391
直近配当利回り(税込)
4.45%
ファンドマネージャ
KATHERINE RENFREW / ANUPAM DAMANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 千 6.15 百万 1.35
4.55 千 4.65 百万 1.02
4.25 千 4.01 百万 0.88
805.40 千 3.89 百万 0.86
4.15 千 3.89 百万 0.85
3.98 千 3.88 百万 0.85
4.00 千 3.86 百万 0.85
63.60 千 3.84 百万 0.84
3.95 千 3.69 百万 0.81
3.81 千 3.66 百万 0.80
企業概要
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund seeks a favorable long-term total return, through income and capital appreciation by investing in fixed-income securities of emerging market issuers or in instruments with economic characteristics similar to emerging market fixed-income securities.
住所
TIAA-CREF Funds
730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200