TIAA-CREF Emerging Markets D

TEDLX:US
NASDAQ GM
9.28
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.24 - 10.33
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
-5.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.29
52週レンジ
9.24 - 10.33
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-5.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.28
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
457.801
設定日
09/26/2014
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.12335
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
KATHERINE RENFREW / ANUPAM DAMANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.53 千 16.53 百万 3.57
4.55 千 4.61 百万 1.00
4.25 千 4.11 百万 0.89
805.40 千 4.03 百万 0.87
71.80 千 4.01 百万 0.87
4.15 千 3.97 百万 0.86
3.98 千 3.94 百万 0.85
4.00 千 3.82 百万 0.83
3.95 千 3.82 百万 0.83
3.75 千 3.52 百万 0.76
企業概要
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund seeks a favorable long-term total return, through income and capital appreciation by investing in fixed-income securities of emerging market issuers or in instruments with economic characteristics similar to emerging market fixed-income securities.
住所
TIAA-CREF Funds
730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200