TIAA-CREF Emerging Markets D

TEDLX:US
NASDAQ GM
9.03
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.03 - 10.33
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-6.90%
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前日終値
9.05
52週レンジ
9.03 - 10.33
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-6.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.03
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
437.618
設定日
09/26/2014
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.14352
直近配当利回り(税込)
6.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.90 千 15.90 百万 3.59
4.15 千 3.87 百万 0.87
71.80 千 3.87 百万 0.87
4.00 千 3.83 百万 0.87
3.98 千 3.77 百万 0.85
4.25 千 3.73 百万 0.84
3.88 千 3.70 百万 0.84
805.00 千 3.65 百万 0.82
3.75 千 3.45 百万 0.78
3.58 千 3.40 百万 0.77
企業概要
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund seeks a favorable long-term total return, through income and capital appreciation by investing in fixed-income securities of emerging market issuers or in instruments with economic characteristics similar to emerging market fixed-income securities.
住所
TIAA-CREF Funds
730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200