Openbank Corto Plazo FI

TECNIFM:SM
0.18
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.18 - 0.18
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
0.18
52週レンジ
0.18 - 0.18
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
0.17694
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
47.489
設定日
03/10/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.53 千 6.69 百万 12.11
2.20 千 2.25 百万 4.07
1.89 千 1.90 百万 3.44
1.20 千 1.25 百万 2.27
1.10 千 1.17 百万 2.11
1.10 千 1.12 百万 2.03
1.00 千 1.06 百万 1.92
1.00 千 1.01 百万 1.82
900.00 958.42 千 1.73
900.00 907.05 千 1.64
企業概要
Openbank Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in government fixed-income instruments with a minimum Baa3 rating by Moody's. The average duration of the portfolio will be eighteen months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel