The Tax-Exempt Fund of Calif

TECFX:US
NASDAQ GM
17.42
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.30 - 17.82
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
17.43
52週レンジ
17.30 - 17.82
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
17.42
資産総額 (十億 USD) ( 08/09/2018)
2.256
設定日
03/20/2001
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.00130876
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
NEIL L LANGBERG / KARL JOHN ZEILE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.45 千 19.45 百万 0.87
15.94 千 16.81 百万 0.75
15.00 千 15.00 百万 0.67
12.00 千 14.19 百万 0.63
13.50 千 14.06 百万 0.63
13.50 千 13.09 百万 0.58
13.00 千 13.00 百万 0.58
11.48 千 12.42 百万 0.55
10.83 千 12.11 百万 0.54
10.00 千 10.88 百万 0.49
企業概要
Tax-Exempt Fund of California is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income free from regular federal and California income taxes by investing in investment-grade securities with a maturity of intermediateto long-term issued by the state of California.
住所
Capital Research & Management Co
333 S. Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360