The Tax-Exempt Fund of Calif

TECCX:US
NASDAQ GM
17.31
USD
0.02
0.12%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.09 - 17.76
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
17.29
52週レンジ
17.09 - 17.76
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
17.31
資産総額 (十億 USD) ( 12/04/2018)
2.230
設定日
03/19/2001
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.00104196
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.84 千 22.15 百万 0.98
17.92 千 18.89 百万 0.84
15.40 千 15.38 百万 0.68
12.00 千 14.02 百万 0.62
12.94 千 13.26 百万 0.59
13.50 千 13.22 百万 0.59
11.48 千 12.17 百万 0.54
10.83 千 11.93 百万 0.53
10.00 千 10.71 百万 0.48
10.58 千 10.63 百万 0.47
企業概要
Tax-Exempt Fund of California is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income free from regular federal and California income taxes by investing in investment-grade securities with a maturity of intermediateto long-term issued by the state of California.
住所
Capital Research & Management Co
333 S Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360