FTIF - Franklin European Cor

TECBNYE:LX
10.81
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 11.09
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.80
52週レンジ
10.62 - 11.09
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
10.81
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2019)
67.674
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.184
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.09 百万 1.80
1.00 千 1.05 百万 1.74
1.00 千 1.05 百万 1.73
1.00 千 1.03 百万 1.70
1.00 千 1.03 百万 1.70
900.00 1.03 百万 1.70
1.00 千 1.03 百万 1.69
1.00 千 1.02 百万 1.69
1.00 千 1.02 百万 1.69
1.00 千 1.02 百万 1.69
企業概要
FTIF - Franklin European Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to maximize total return through interest income and capital appreciation. The Fund invests in fixed or floating rate debt secur- ities of corporate issuers with a business presence in European region. The Fund tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1