Franklin Templeton Funds - F

TECBAYE:LX
11.00
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.93 - 11.42
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
10.99
52週レンジ
10.93 - 11.42
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
61.171
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.188
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.33 百万 2.00
1.30 千 1.32 百万 1.99
1.20 千 1.31 百万 1.97
1.20 千 1.31 百万 1.97
1.30 千 1.31 百万 1.96
1.20 千 1.30 百万 1.96
1.30 千 1.30 百万 1.96
1.30 千 1.30 百万 1.96
1.30 千 1.30 百万 1.95
1.30 千 1.29 百万 1.95
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin European Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to maximize total return throu gh interest income and capital appreciation. The Fund invests in fixed or float- ing rate debt securities of corporate issuers with a business presence in Europ- ean region. The Fund tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1