American Tax-Exempt Bond Fun

TEBCX:US
NASDAQ GM
12.59
USD
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更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.58 - 13.10
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
12.59
52週レンジ
12.58 - 13.10
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
12.59
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
18.496
設定日
03/15/2001
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.00074307
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
NEIL L LANGBERG / KARL JOHN ZEILE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.22%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 66.80 百万 0.35
62.60 千 62.60 百万 0.33
58.00 千 58.84 百万 0.31
54.46 千 55.76 百万 0.30
50.00 千 50.58 百万 0.27
49.75 千 49.98 百万 0.26
44.74 千 49.22 百万 0.26
41.10 千 42.77 百万 0.23
40.00 千 42.67 百万 0.23
42.24 千 42.25 百万 0.22
企業概要
Tax-Exempt Bond Fund of America seeks high level current income exempt from federal income taxes, consistent with the presevation of capital by investing in municipal bonds and at least 65% of its assets in debt securities rated A or better. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Capital Research & Management Co
333 S. Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360