American Tax-Exempt Bond Fun

TEBCX:US
NASDAQ GM
12.81
USD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.72 - 13.10
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
12.81
52週レンジ
12.72 - 13.10
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.81
資産総額 (十億 USD) ( 08/09/2018)
18.450
設定日
03/15/2001
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.00066734
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
NEIL L LANGBERG / KARL JOHN ZEILE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.22%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.01 千 205.85 百万 1.08
70.00 千 70.00 百万 0.37
66.00 千 67.36 百万 0.35
54.46 千 56.48 百万 0.30
55.90 千 55.90 百万 0.29
44.74 千 50.28 百万 0.26
49.75 千 49.90 百万 0.26
42.50 千 45.50 百万 0.24
41.10 千 43.51 百万 0.23
40.00 千 42.89 百万 0.23
企業概要
Tax-Exempt Bond Fund of America seeks high level current income exempt from federal income taxes, consistent with the presevation of capital by investing in municipal bonds and at least 65% of its assets in debt securities rated A or better. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Capital Research & Management Co
333 S. Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360