Teb Yatirim B Tahvil

TEBBTAV:TI
0.17
TRY
0.00
0.33%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.15 - 0.19
1年トータルリターン
-12.72%
年初来リターン
-11.35%
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前日終値
0.16
52週レンジ
0.15 - 0.19
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
-11.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.16553
資産総額 (百万 TRY) ( 09/25/2018)
1.532
設定日
12/29/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 381.74 千 24.32
300.00 245.94 千 15.67
300.00 239.36 千 15.25
200.00 159.99 千 10.19
100.00 96.60 千 6.16
100.00 87.65 千 5.58
100.00 78.90 千 5.03
100.00 72.12 千 4.60
100.00 70.09 千 4.47
0.49 415.86 0.03
企業概要
TEB Investment Type B Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund has a strategy that invests on the longest maturity portion of government bond-treasury bond return curve, evaluating its portfolio primarily with benchmark bonds and the issues with high transaction volume and actively determining the ratio of the fixed income securities in the portfolio.
住所
TEB Kampus C ve D Blok Saray Mah
Sokullu Cad. No:7A - 7B Umraniye
34768 Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 (212) 376 6307