TEB Type B Cash Management S

TEBBLIK:TI
4.65
TRY
0.00
0.04%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.20 - 4.65
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
4.65
52週レンジ
4.20 - 4.65
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
4.65477
資産総額 (百万 TRY) ( 02/16/2018)
792.000
設定日
01/31/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.40 千 48.68 百万 5.96
35.20 千 34.95 百万 4.28
30.00 千 30.00 百万 3.68
29.90 千 29.53 百万 3.62
23.00 千 22.46 百万 2.75
18.90 千 18.43 百万 2.26
15.00 千 14.60 百万 1.79
15.00 千 14.22 百万 1.74
14.00 千 13.78 百万 1.69
13.00 千 12.41 百万 1.52
企業概要
TEB Type B Cash Management Short-Term Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund is investing at least 51% of its portfolio in short term treasury bond, minimum 25 - maximum 180 days, observing the liquidity and interests risks.
住所
TEB Kampus C ve D Blok Saray Mah
Sokullu Cad. No:7A - 7B Umraniye
34768 Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 (216) 635 35 35