TEB Type B Cash Management S

TEBBLIK:TI
5.39
TRY
0.00
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.62 - 5.39
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
5.38
52週レンジ
4.62 - 5.39
1年トータルリターン
16.84%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
5.38731
資産総額 (百万 TRY) ( 01/18/2019)
798.432
設定日
01/31/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.10 千 35.19 百万 4.50
35.70 千 34.35 百万 4.40
34.10 千 33.40 百万 4.27
30.00 千 29.57 百万 3.78
22.00 千 20.14 百万 2.58
20.00 千 19.87 百万 2.54
20.00 千 19.23 百万 2.46
15.00 千 14.91 百万 1.91
15.00 千 14.88 百万 1.90
17.00 千 14.81 百万 1.90
企業概要
TEB Type B Cash Management Short-Term Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund is investing at least 51% of its portfolio in short term treasury bond, minimum 25 - maximum 180 days, observing the liquidity and interests risks.
住所
TEB Kampus C ve D Blok Saray Mah
Sokullu Cad. No:7A - 7B Umraniye
34768 Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 (212) 376 6307