TEB Type B Cash Management S

TEBBLIK:TI
4.89
TRY
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.37 - 4.89
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
6.84%
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前日終値
4.89
52週レンジ
4.37 - 4.89
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
6.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
4.89327
資産総額 (百万 TRY) ( 07/20/2018)
762.474
設定日
01/31/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 109.08 百万 13.72
25.70 千 25.26 百万 3.18
25.00 千 24.59 百万 3.09
20.00 千 19.32 百万 2.43
20.00 千 19.19 百万 2.41
20.00 千 19.18 百万 2.41
14.85 千 14.80 百万 1.86
12.00 千 11.99 百万 1.51
10.00 千 9.97 百万 1.25
10.00 千 9.88 百万 1.24
企業概要
TEB Type B Cash Management Short-Term Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund is investing at least 51% of its portfolio in short term treasury bond, minimum 25 - maximum 180 days, observing the liquidity and interests risks.
住所
TEB Kampus C ve D Blok Saray Mah
Sokullu Cad. No:7A - 7B Umraniye
34768 Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 (212) 376 6307