TEB Type B Cash Management S

TEBBLIK:TI
5.08
TRY
0.01
0.14%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.55 - 5.08
年初来リターン
11.01%
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前日終値
5.08
52週レンジ
4.55 - 5.08
年初来リターン
11.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5.08437
資産総額 (百万 TRY) ( 10/19/2018)
644.227
設定日
01/31/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.20 千 24.52 百万 4.05
22.00 千 21.58 百万 3.56
19.99 千 19.95 百万 3.29
13.30 千 13.48 百万 2.22
13.00 千 12.85 百万 2.12
12.56 千 12.51 百万 2.06
12.50 千 12.13 百万 2.00
12.00 千 11.52 百万 1.90
12.10 千 11.32 百万 1.87
12.00 千 10.28 百万 1.70
企業概要
TEB Type B Cash Management Short-Term Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund is investing at least 51% of its portfolio in short term treasury bond, minimum 25 - maximum 180 days, observing the liquidity and interests risks.
住所
TEB Kampus C ve D Blok Saray Mah
Sokullu Cad. No:7A - 7B Umraniye
34768 Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 (212) 376 6307