TEB Type B Cash Management S

TEBBLIK:TI
4.75
TRY
0.00
0.03%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.26 - 4.75
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
4.75
52週レンジ
4.26 - 4.75
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
4.74851
資産総額 (百万 TRY) ( 04/20/2018)
879.962
設定日
01/31/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.40 千 64.90 百万 7.35
47.30 千 47.92 百万 5.43
30.00 千 29.33 百万 3.32
25.30 千 24.21 百万 2.74
23.90 千 23.77 百万 2.69
23.00 千 22.98 百万 2.60
15.00 千 14.94 百万 1.69
15.00 千 14.55 百万 1.65
13.00 千 12.68 百万 1.44
13.00 千 12.60 百万 1.43
企業概要
TEB Type B Cash Management Short-Term Bonds and Bills Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund is investing at least 51% of its portfolio in short term treasury bond, minimum 25 - maximum 180 days, observing the liquidity and interests risks.
住所
TEB Kampus C ve D Blok Saray Mah
Sokullu Cad. No:7A - 7B Umraniye
34768 Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 (216) 635 35 35