Teb B Tipi Degisken

TEBBDIK:TI
0.35
TRY
0.00
0.12%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.32 - 0.35
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
0.35
52週レンジ
0.32 - 0.35
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
6.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
0.35339
資産総額 (百万 TRY) ( 08/13/2018)
9.754
設定日
10/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.92 百万 19.51
1.10 千 1.14 百万 11.62
900.00 879.26 千 8.94
800.00 786.85 千 8.00
400.00 365.40 千 3.72
300.00 311.10 千 3.16
270.00 266.14 千 2.71
210.00 215.58 千 2.19
200.00 208.22 千 2.12
200.00 207.23 千 2.11
企業概要
TEB Type B Variable Fund is a fund incorporated in Turkey. The fund invests short and medium term bonds and bills, which partially bear the interest risks of the long term bills that are beyond the investment maturity of liquid funds at such rates reaching 95% of the portfolio thus it targets to earn relatively better with reduced risk than short term interest instruments.
住所
TEB Kampus C ve D Blok Saray Mah
Sokullu Cad. No:7A - 7B Umraniye
34768 Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 (212) 376 6307