American Tax-Exempt Bond Fun

TEAFX:US
NASDAQ GM
12.81
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.72 - 13.10
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
12.81
52週レンジ
12.72 - 13.10
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.81
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
18.324
設定日
08/01/2008
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.00105375
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
NEIL L LANGBERG / KARL JOHN ZEILE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.22%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.01 千 207.09 百万 1.13
90.73 千 90.73 百万 0.49
74.80 千 74.80 百万 0.41
74.72 千 74.72 百万 0.41
62.56 千 62.56 百万 0.34
54.46 千 57.02 百万 0.31
55.90 千 55.90 百万 0.30
51.35 千 51.35 百万 0.28
44.55 千 50.24 百万 0.27
49.75 千 49.54 百万 0.27
企業概要
Tax-Exempt Bond Fund of America seeks high level current income exempt from federal income taxes, consistent with the presevation of capital by investing in municipal bonds and at least 65% of its assets in debt securities rated A or better. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Capital Research & Management Co
333 S. Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360