フランクリン・テンプルトン-欧州トータルリターン

TEAASH1:LX
11.13
SEK
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.11 - 11.42
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
11.12
52週レンジ
11.11 - 11.42
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
409.144
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN BECK / DAVID ZAHN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 52.29 百万 11.16
150.00 千 33.63 百万 7.18
30.00 千 30.29 百万 6.46
189.12 千 25.47 百万 5.44
21.50 千 22.09 百万 4.71
17.80 千 18.31 百万 3.91
13.50 千 14.46 百万 3.09
13.30 千 13.42 百万 2.86
11.60 千 12.67 百万 2.70
89.32 千 11.93 百万 2.55
企業概要
フランクリン欧州トータルリターン・ファンド(Franklin European Total Return Fund d)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの提供を目的とする。欧州の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付証券と債務に投資す る。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1