フランクリン・テンプルトン-欧州トータルリターン

TEAANH1:LX
11.88
NOK
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更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.78 - 11.98
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
11.88
52週レンジ
11.78 - 11.98
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
11.88
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
368.225
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John Beck / David Zahn
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 31.49 百万 8.24
29.00 千 29.09 百万 7.61
21.00 千 24.13 百万 6.31
151.75 千 20.38 百万 5.33
20.00 千 20.27 百万 5.30
650.00 千 16.32 百万 4.27
15.00 千 15.20 百万 3.98
13.00 千 13.60 百万 3.56
12.00 千 12.05 百万 3.15
88.65 千 11.76 百万 3.08
企業概要
フランクリン欧州トータルリターン・ファンド(Franklin European Total Return Fund d)はルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの提供を目的とする。欧州の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付証券と債務に投資す る。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1