ソーンバーグ・デベロッピング・ワールド・フ

TDWRX:US
NASDAQ GM
20.39
USD
0.14
0.69%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.64 - 23.49
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
-5.47%
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前日終値
20.25
52週レンジ
18.64 - 23.49
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
-5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
20.39
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.016
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.08403
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
CHARLIE WILSON / BENJAMIN KIRBY "BEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.94%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.09 千 57.68 百万 5.48
964.69 千 47.43 百万 4.51
44.17 百万 38.77 百万 3.69
765.45 千 37.91 百万 3.60
2.54 百万 36.53 百万 3.47
634.34 千 36.23 百万 3.44
4.22 百万 35.93 百万 3.42
25.32 百万 35.81 百万 3.40
126.33 千 31.70 百万 3.01
3.53 百万 31.59 百万 3.00
企業概要
ソーンバーグ・デベロッピング・ワールド・ファンド(Thornburg Developing World Fund) は投資信託。発展途上国発行体の株式と債務証券への投資により、長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。ベーシック・バリュー、安定収益、新興フランチャイズの発行体を中心に投資。
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com