ソーンバーグ・デベロッピング・ワールド・フ

TDWRX:US
NASDAQ GM
19.54
USD
0.19
0.98%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.30 - 23.49
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-9.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.35
52週レンジ
19.30 - 23.49
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-9.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
19.54
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
971.371
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.08403
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
CHARLIE WILSON / BENJAMIN KIRBY "BEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.94%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.34 千 53.73 百万 5.29
964.69 千 49.10 百万 4.83
44.17 百万 36.60 百万 3.60
3.94 百万 36.13 百万 3.56
765.45 千 36.00 百万 3.54
4.22 百万 35.43 百万 3.49
634.34 千 35.38 百万 3.48
2.54 百万 34.65 百万 3.41
25.32 百万 34.42 百万 3.39
120.22 千 29.16 百万 2.87
企業概要
ソーンバーグ・デベロッピング・ワールド・ファンド(Thornburg Developing World Fund) は投資信託。発展途上国発行体の株式と債務証券への投資により、長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。ベーシック・バリュー、安定収益、新興フランチャイズの発行体を中心に投資。
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com