ソーンバーグ・デベロッピング・ワールド・フ

TDWRX:US
NASDAQ GM
19.35
USD
0.26
1.36%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.52 - 23.49
1年トータルリターン
-13.90%
年初来リターン
6.85%
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前日終値
19.09
52週レンジ
17.52 - 23.49
1年トータルリターン
-13.63%
年初来リターン
6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
19.35
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
816.946
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.25596
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.94%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.14 千 49.57 百万 6.06
1.19 百万 47.46 百万 5.80
3.92 百万 39.87 百万 4.87
643.48 千 35.72 百万 4.36
4.16 百万 33.98 百万 4.15
46.09 百万 32.76 百万 4.00
349.98 千 32.03 百万 3.91
1.79 百万 29.98 百万 3.66
776.87 千 29.00 百万 3.54
3.96 百万 28.98 百万 3.54
企業概要
ソーンバーグ・デベロッピング・ワールド・ファンド(Thornburg Developing World Fund) は投資信託。発展途上国発行体の株式と債務証券への投資により、長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。ベーシック・バリュー、安定収益、新興フランチャイズの発行体を中心に投資。
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com