Tideway GBP Credit Fund

TDWCFCB:ID
100.12
GBP
0.07
0.07%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.55 - 102.79
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
100.19
52週レンジ
99.55 - 102.79
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
100.1235
資産総額 (百万 GBP) ( 06/19/2018)
87.325
設定日
10/01/2016
直近配当額 ( 03/29/2018)
1.093
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
Tideway GBP Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is generate income, net of all expenses, equivalent to Bank of England UK Base Rates plus 1-2%, from a credit portfolio. The Fund invests in varieties of fixed and floating rate income securities and asset-backed securities.
住所
Capita Financial Managers Ireland
2nd Floor
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-