Tideway GBP Credit Fund

TDWCFCB:ID
95.85
GBP
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.84 - 102.79
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
95.86
52週レンジ
95.84 - 102.79
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
95.8488
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2018)
88.462
設定日
10/01/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
1.1794
直近配当利回り(税込)
4.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
Tideway GBP Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is generate income, net of all expenses, equivalent to Bank of England UK Base Rates plus 1-2%, from a credit portfolio. The Fund invests in varieties of fixed and floating rate income securities and asset-backed securities.
住所
Link Fund Manager Solutions (Ire)Ltd
2nd Floor
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-