スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDUZNAE:LN
1.66
EUR
0.01
0.41%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.46 - 1.68
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.46 - 1.68
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
5.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.6604
資産総額 (十億 GBP) ( 06/22/2018)
4.201
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( 06/08/2018)
2.0485
直近配当利回り(税込)
4.93%
ファンドマネージャ
RICHARD COLWELL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.52 百万 281.90 百万 6.85
15.50 百万 226.55 百万 5.50
30.96 百万 188.58 百万 4.58
76.49 百万 185.92 百万 4.52
6.70 百万 174.49 百万 4.24
6.35 百万 165.08 百万 4.01
21.55 百万 141.55 百万 3.44
3.37 百万 137.40 百万 3.34
43.68 百万 134.07 百万 3.26
13.97 百万 131.51 百万 3.19
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-英国エクイティ・インカム・ファンド(hreadneedle Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。安定したキャピタルゲインの見通しのほか、平均を上回るインカムゲインの獲得を目指す。主な投資対象は英国株式。ただし、転換社債およびギルト債などのその他の証券に投資する場合もある。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100