TD US Monthly Income Fund-US

TDUMIAL:CN
14.76
USD
0.02
0.14%
更新日時 21:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.83 - 15.60
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
14.74
52週レンジ
13.83 - 15.60
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
14.7563
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
1.357
設定日
08/16/2011
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.053422
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.54 百万 410.92 百万 16.44
388.75 千 39.49 百万 1.58
225.63 千 29.77 百万 1.19
272.24 千 26.58 百万 1.06
117.18 千 20.81 百万 0.83
834.60 千 20.56 百万 0.82
130.20 千 20.54 百万 0.82
200.76 千 18.97 百万 0.76
273.79 千 18.67 百万 0.75
422.54 千 18.31 百万 0.73
企業概要
TD US Monthly Income (US$) is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a consistent level of monthly income in U.S. dollars. The Fund invests mainly in, or obtaining exposure to, income-producing securities, with capital appreciation as a secondary objective.
住所
TD Asset Management Inc
PO Box 100
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto, Ontario M5K 1G8
Canada
電話番号
1-800-386-3757 English