Skip to content

Threadneedle Investment Fund

TDNSXGI:LN
1.30
GBP
0.00
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/02/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.17 - 1.31
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.30
52週レンジ
1.17 - 1.31
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
5.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
1.2966
資産総額 (百万 GBP) ( 02/27/2020)
495.801
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 09/09/2019)
0.7225
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Dave Chappell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.00 千 58.70 百万 11.86
47.84 千 56.52 百万 11.42
37.46 千 42.80 百万 8.65
32.83 千 33.92 百万 6.86
21.70 千 31.99 百万 6.47
31.49 千 31.78 百万 6.42
20.30 千 31.14 百万 6.29
28.13 千 29.15 百万 5.89
23.30 千 27.86 百万 5.63
21.05 千 22.02 百万 4.45
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide income with prospects of investment growth over the long term. It looks to outperform the FTSE Actuaries UK Gilts All Stocks Index over 3-year periods, post charges. The Fund is actively managed will invest mainly in UK gov.bonds.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100