スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDNESL2:LN
買収
TDNESL2:LN 買収: 2159564Z:LN
3.67
EUR
0.02
0.52%
更新日時 2018/11/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
3.54 - 4.03
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
-4.73%
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前日終値
3.69
52週レンジ
3.54 - 4.03
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-4.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
3.6742
資産総額 (十億 GBP) ( 12/10/2018)
1.520
設定日
10/31/1986
直近配当額 ( 03/08/2018)
3.3887
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 百万 87.43 百万 5.64
624.50 千 78.27 百万 5.04
4.72 百万 77.05 百万 4.97
406.22 千 70.44 百万 4.54
1.94 百万 67.77 百万 4.37
631.13 千 59.41 百万 3.83
319.71 千 58.98 百万 3.80
1.10 百万 56.87 百万 3.67
890.60 千 56.63 百万 3.65
1.43 百万 51.76 百万 3.34
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-1ヨーロピアン・セレクト・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund )は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。平均を上回る長期キャピタルゲインの獲得を目指す。主 な投資対象は大陸欧州の株式。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100