Epoch Global Shareholder Yie

TDGLDIVA:CN
11.35
CAD
0.09
0.80%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.17 - 12.08
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
11.44
52週レンジ
11.17 - 12.08
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
11.347
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
727.066
設定日
08/28/2006
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.060495
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
BRUCE COOPER / DOUGLAS WARWICK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.52 千 13.90 百万 1.91
271.11 千 13.86 百万 1.91
162.39 千 13.60 百万 1.87
44.38 千 12.78 百万 1.76
365.12 千 12.68 百万 1.74
43.77 千 12.52 百万 1.72
141.00 千 12.41 百万 1.71
476.87 千 12.34 百万 1.70
212.82 千 12.11 百万 1.67
229.29 千 12.00 百万 1.65
企業概要
Epoch Global Shareholder Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide growth and income. The Fund invests primarily in dividend-paying equity securities and other income-producing instruments from anywhere in the world.
住所
TD Asset Management Inc
PO Box 100
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto, Ontario M5K 1G8
Canada
電話番号
1-800-386-3757 English