Threadneedle Investment Fund

TDGBRNA:LN
58.75
GBp
0.33
0.56%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
57.27 - 61.49
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
58.42
52週レンジ
57.27 - 61.49
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
58.75
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
387.714
設定日
05/08/2009
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.6156
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
DAVE CHAPPELL / ADRIAN HILTON
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.60 千 41.69 百万 10.38
25.00 千 18.96 百万 4.72
15.00 千 15.36 百万 3.82
2.17 百万 13.82 百万 3.44
1.72 百万 13.57 百万 3.38
14.57 千 13.32 百万 3.32
16.13 千 12.18 百万 3.03
10.93 千 11.82 百万 2.94
13.50 千 10.18 百万 2.53
12.88 千 9.43 百万 2.35
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return comprising primarily income with some capital growth. The Fund will invest in a managed portfolio of fixed income securities denominated in a variety of currencies quoted on markets world-wide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100