Threadneedle Investment Fund

TDGBRGI:LN
0.82
GBP
0.00
0.41%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.81 - 0.88
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
0.82
52週レンジ
0.81 - 0.88
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
0.8208
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
384.953
設定日
10/29/2003
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.8758
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
DAVE CHAPPELL / ADRIAN HILTON
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.60 千 41.69 百万 10.38
25.00 千 18.96 百万 4.72
15.00 千 15.36 百万 3.82
2.17 百万 13.82 百万 3.44
1.72 百万 13.57 百万 3.38
14.57 千 13.32 百万 3.32
16.13 千 12.18 百万 3.03
10.93 千 11.82 百万 2.94
13.50 千 10.18 百万 2.53
12.88 千 9.43 百万 2.35
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return comprising primarily income with some capital growth. The Fund will invest in a managed portfolio of fixed income securities denominated in a variety of currencies quoted on markets world-wide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100