Threadneedle Investment Fund

TDGBRGA:LN
1.4401
EUR
0.0020
0.14%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.3749 - 1.4505
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
1.4421
52週レンジ
1.3749 - 1.4505
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
1.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.4401
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
414.545
設定日
11/14/1997
直近配当額 ( 09/10/2018)
1.4664
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.65 千 30.77 百万 7.59
25.08 千 18.75 百万 4.63
15.00 千 15.34 百万 3.78
18.88 千 14.70 百万 3.63
2.17 百万 14.29 百万 3.52
1.72 百万 13.95 百万 3.44
14.57 千 13.67 百万 3.37
10.93 千 11.48 百万 2.83
13.95 千 10.90 百万 2.69
13.50 千 10.49 百万 2.59
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return comprising primarily income with some capital growth. The Fund will invest in a managed portfolio of fixed income securities denominated in a variety of currencies quoted on markets world-wide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100