Threadneedle Investment Fund

TDGBRGA:LN
1.4472
EUR
0.0004
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.3749 - 1.4552
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
1.4468
52週レンジ
1.3749 - 1.4552
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
1.91%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.4472
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
511.782
設定日
11/14/1997
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.2746
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
DAVE CHAPPELL / ADRIAN HILTON
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.47 千 28.71 百万 5.74
21.49 千 22.77 百万 4.55
22.32 千 20.84 百万 4.17
25.33 千 19.14 百万 3.83
25.00 千 18.81 百万 3.76
24.80 千 18.62 百万 3.73
22.50 千 16.92 百万 3.38
1.32 百万 16.17 百万 3.23
2.44 百万 15.89 百万 3.18
19.20 千 14.14 百万 2.83
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return comprising primarily income with some capital growth. The Fund will invest in a managed portfolio of fixed income securities denominated in a variety of currencies quoted on markets world-wide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100