Truvalue Dynamic Flexible Al

TDFAMFC:CH
0.9220
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 0:57 JST 2018/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9220 - 1.0540
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
-10.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9220
52週レンジ
0.9220 - 1.0540
1年トータルリターン
-11.09%
年初来リターン
-10.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
0.922
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
4.146
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI HAN / ZHANG RONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.64 百万 63.65
57.00 千 606.48 千 14.63
0.00 1.00 0.00
企業概要
Truvalue Dynamic Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906