スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDEZNAC:LN
2.03
CHF
0.01
0.31%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.75 - 2.06
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
6.09%
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前日終値
2.02
52週レンジ
1.75 - 2.06
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
6.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
2.027
資産総額 (十億 GBP) ( 08/13/2018)
2.487
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.7839
直近配当利回り(税込)
88.01%
ファンドマネージャ
MARK HESLOP
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
557.10 千 58.45 百万 2.37
674.30 千 58.26 百万 2.37
6.68 百万 57.20 百万 2.32
133.62 千 56.26 百万 2.29
1.42 百万 53.94 百万 2.19
526.08 千 53.06 百万 2.16
1.04 百万 52.75 百万 2.14
8.98 百万 52.46 百万 2.13
3.02 百万 52.33 百万 2.13
1.32 百万 51.63 百万 2.10
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-欧州中小企業ファンズ(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smaller Companies Fund)は、英国籍のオープン エンド型UCITS適格投資会社。キャピタルゲインを投資目的とする。優れた成長が見込ま れる、比較的小規模の欧州企業株式に投資する。英国企業は投資対象としない。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100