スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDEZNAC:LN
1.84
CHF
0.04
2.22%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.82 - 2.06
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
1.88
52週レンジ
1.82 - 2.06
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.8389
資産総額 (十億 GBP) ( 10/19/2018)
2.203
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.7839
直近配当利回り(税込)
97.01%
ファンドマネージャ
MARK HESLOP
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 百万 63.09 百万 2.55
1.04 百万 61.95 百万 2.51
133.62 千 58.19 百万 2.35
3.02 百万 54.51 百万 2.21
478.36 千 53.68 百万 2.17
526.08 千 52.12 百万 2.11
638.96 千 51.49 百万 2.08
8.98 百万 51.29 百万 2.08
2.52 百万 50.87 百万 2.06
7.74 百万 50.61 百万 2.05
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-欧州中小企業ファンズ(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smaller Companies Fund)は、英国籍のオープン エンド型UCITS適格投資会社。キャピタルゲインを投資目的とする。優れた成長が見込ま れる、比較的小規模の欧州企業株式に投資する。英国企業は投資対象としない。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100