スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDEUZNI:LN
143.85
GBp
0.55
0.38%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
143.30 - 167.08
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-7.89%
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前日終値
143.30
52週レンジ
143.30 - 167.08
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
-7.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
143.85
資産総額 (十億 GBP) ( 12/07/2018)
1.521
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.7124
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.62 百万 152.99 百万 5.46
8.89 百万 137.81 百万 4.92
726.99 千 134.38 百万 4.79
1.12 百万 133.50 百万 4.76
3.48 百万 125.20 百万 4.47
1.13 百万 111.00 百万 3.96
1.96 百万 104.36 百万 3.72
2.51 百万 102.82 百万 3.67
581.30 千 102.54 百万 3.66
1.59 百万 97.96 百万 3.49
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-1ヨーロピアン・セレクト・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund )は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。平均を上回る長期キャピタルゲインの獲得を目指す。主 な投資対象は大陸欧州の株式。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100