スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDEUZNI:LN
161.08
GBp
1.74
1.07%
更新日時 2018/08/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
147.59 - 163.65
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
162.82
52週レンジ
147.59 - 163.65
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
3.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
161.08
資産総額 (十億 GBP) ( 08/13/2018)
3.117
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.7124
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS / DAVE DUDDING
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 百万 162.20 百万 5.21
9.15 百万 152.94 百万 4.91
1.12 百万 137.27 百万 4.41
3.32 百万 128.64 百万 4.13
760.10 千 128.50 百万 4.13
1.10 百万 125.76 百万 4.04
1.59 百万 119.08 百万 3.83
2.00 百万 110.76 百万 3.56
581.30 千 108.21 百万 3.48
1.30 百万 100.30 百万 3.22
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-1ヨーロピアン・セレクト・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund )は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。平均を上回る長期キャピタルゲインの獲得を目指す。主 な投資対象は大陸欧州の株式。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100