スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDESRNA:LN
2.97
SGD
0.02
0.77%
更新日時 2018/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
2.94 - 3.29
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-4.86%
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前日終値
2.95
52週レンジ
2.94 - 3.29
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-4.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
2.973
資産総額 (十億 GBP) ( 10/22/2018)
2.815
設定日
10/10/2013
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.1191
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS / DAVE DUDDING
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 百万 157.66 百万 5.10
9.15 百万 147.48 百万 4.77
760.10 千 142.78 百万 4.62
1.12 百万 140.68 百万 4.55
3.48 百万 138.08 百万 4.47
1.10 百万 126.27 百万 4.08
1.59 百万 125.99 百万 4.07
2.00 百万 119.56 百万 3.87
581.30 千 107.59 百万 3.48
2.26 百万 106.93 百万 3.46
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-1ヨーロピアン・セレクト・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund )は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。平均を上回る長期キャピタルゲインの獲得を目指す。主 な投資対象は大陸欧州の株式。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100