スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDESRNA:LN
3.22
SGD
0.02
0.49%
更新日時 2018/08/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
2.94 - 3.26
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
3.24
52週レンジ
2.94 - 3.26
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
3.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
3.2197
資産総額 (十億 GBP) ( 08/13/2018)
3.117
設定日
10/10/2013
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.1191
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS / DAVE DUDDING
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 百万 161.22 百万 5.32
9.15 百万 148.11 百万 4.89
1.12 百万 138.35 百万 4.57
760.10 千 125.83 百万 4.15
1.59 百万 121.92 百万 4.02
3.22 百万 119.23 百万 3.94
1.10 百万 117.06 百万 3.86
2.13 百万 108.36 百万 3.58
581.30 千 108.34 百万 3.58
5.58 百万 96.71 百万 3.19
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-1ヨーロピアン・セレクト・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund )は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。平均を上回る長期キャピタルゲインの獲得を目指す。主 な投資対象は大陸欧州の株式。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100