スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDE1NAC:LN
1.96
CHF
0.01
0.55%
更新日時 2018/08/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.72 - 2.02
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
1.95
52週レンジ
1.72 - 2.02
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
4.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.9601
資産総額 (十億 GBP) ( 08/20/2018)
2.480
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.2417
直近配当利回り(税込)
12.33%
ファンドマネージャ
MARK HESLOP
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 57.40 百万 2.29
8.98 百万 55.97 百万 2.24
526.08 千 55.49 百万 2.22
133.62 千 55.42 百万 2.22
6.15 百万 55.10 百万 2.20
3.02 百万 53.08 百万 2.12
638.96 千 52.36 百万 2.09
478.36 千 51.92 百万 2.08
1.70 百万 51.30 百万 2.05
2.52 百万 51.15 百万 2.04
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-欧州中小企業ファンズ(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smaller Companies Fund)は、英国籍のオープン エンド型UCITS適格投資会社。キャピタルゲインを投資目的とする。優れた成長が見込ま れる、比較的小規模の欧州企業株式に投資する。英国企業は投資対象としない。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100