スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDE1NAC:LN
1.83
CHF
0.00
0.14%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.44 - 1.89
1年トータルリターン
25.68%
年初来リターン
19.14%
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前日終値
1.82
52週レンジ
1.44 - 1.89
1年トータルリターン
26.28%
年初来リターン
19.14%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.8273
資産総額 (十億 GBP) ( 11/16/2017)
2.170
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 03/08/2017)
0.0176596
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
MARK HESLOP
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 百万 59.24 百万 2.69
10.25 千 57.14 百万 2.59
1.61 百万 50.84 百万 2.31
973.06 千 49.94 百万 2.27
711.85 千 48.72 百万 2.21
2.14 百万 46.39 百万 2.11
4.34 百万 45.68 百万 2.07
492.08 千 44.42 百万 2.02
1.04 百万 44.30 百万 2.01
909.52 千 43.09 百万 1.96
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-欧州中小企業ファンズ(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smaller Companies Fund)は、英国籍のオープン エンド型UCITS適格投資会社。キャピタルゲインを投資目的とする。優れた成長が見込ま れる、比較的小規模の欧州企業株式に投資する。英国企業は投資対象としない。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
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