スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TDE1NAC:LN
買収
TDE1NAC:LN 買収: 2159564Z:LN
1.71
CHF
更新日時 2018/11/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.71 - 2.02
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52週レンジ
1.71 - 2.02
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/23/2018)
1.7079
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
453.429
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 11/26/2018)
0.8203
直近配当利回り(税込)
48.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 11.48 百万 2.45
1.34 百万 11.23 百万 2.39
243.89 千 11.07 百万 2.36
1.93 百万 10.89 百万 2.32
203.96 千 10.57 百万 2.25
686.88 千 10.55 百万 2.25
1.86 百万 10.23 百万 2.18
469.94 千 10.20 百万 2.17
294.26 千 9.97 百万 2.13
101.78 千 9.88 百万 2.11
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-欧州中小企業ファンズ(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smaller Companies Fund)は、英国籍のオープン エンド型UCITS適格投資会社。キャピタルゲインを投資目的とする。優れた成長が見込ま れる、比較的小規模の欧州企業株式に投資する。英国企業は投資対象としない。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100