Threadneedle Managed Bond Fu

TDDFZNA:LN
119.60
GBp
0.60
0.50%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
115.60 - 120.20
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
120.20
52週レンジ
115.60 - 120.20
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
119.6
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2018)
235.937
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 05/16/2018)
2.3001
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
ALEX LYLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.48 百万 33.92 百万 14.35
27.81 百万 30.86 百万 13.06
43.55 百万 25.82 百万 10.93
40.53 百万 23.25 百万 9.84
24.91 百万 21.28 百万 9.01
7.73 百万 13.16 百万 5.57
1.05 百万 11.77 百万 4.98
23.47 百万 9.85 百万 4.17
11.30 百万 8.88 百万 3.76
5.95 百万 8.50 百万 3.60
企業概要
Threadneedle Managed Bond Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a total return primarily by way of income from a defensive fixed income portfolio of funds managed by Threadneedle Investments. The Fund may also invest in funds that invest in index linked bonds or cash.
住所
Threadneedle Investment Mngrs ICVC
60 St Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100