Threadneedle Managed Bond Fo

TDDEZNA:LN
120.70
GBp
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更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
111.60 - 121.50
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
120.70
52週レンジ
111.60 - 121.50
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
120.7
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2017)
331.432
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 05/16/2017)
2.2382
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
ALEX LYLE / JAMES R CIELINSKI "JIM"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.32 百万 51.98 百万 15.64
34.40 百万 41.00 百万 12.33
71.10 百万 40.30 百万 12.12
9.36 百万 22.30 百万 6.71
33.58 百万 20.40 百万 6.14
18.63 百万 18.59 百万 5.59
14.70 百万 16.42 百万 4.94
8.47 百万 13.85 百万 4.17
9.30 百万 13.21 百万 3.97
12.35 百万 11.45 百万 3.44
企業概要
Threadneedle Managed Bond Focused Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide return by way of capital growth and income. The Fund can invest internationally but will always invest so as to be eligible as a PEP and ISA investment.
住所
Threadneedle Investment Mngrs ICVC
60 St Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100