Threadneedle Investment Fund

TDDBRGA:LN
1.50
EUR
0.01
0.40%
更新日時 2017/11/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.47 - 1.64
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-7.08%
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.47 - 1.64
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
-7.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.5018
資産総額 (百万 GBP) ( 11/21/2017)
126.841
設定日
01/09/2007
直近配当額 ( 09/08/2017)
1.6396
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
TAMMIE TANG
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.91 千 15.67 百万 12.27
16.92 千 12.92 百万 10.12
12.75 千 9.56 百万 7.49
9.15 千 6.43 百万 5.03
3.51 千 3.35 百万 2.62
4.30 千 3.24 百万 2.54
3.80 千 2.89 百万 2.26
2.20 千 1.67 百万 1.31
2.04 千 1.60 百万 1.25
2.01 千 1.51 百万 1.18
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Dollar Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UK. The aim of the Fund is to achieve a total return primarily by way of income with some capital growth. The Fund invests in fixed interest securities issued by US Government, agencies, corporations, Sovereigns and Supranational Borrowers denominated in US dollars.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
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