Threadneedle Investment Fund

TDCBIGA:LN
1.20
GBP
0.00
0.20%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.12 - 1.21
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
4.38%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.12 - 1.21
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
4.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.1957
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2017)
940.026
設定日
12/04/2003
直近配当額 ( 09/08/2017)
0.8979
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.87 千 15.08 百万 1.62
11.96 千 13.81 百万 1.48
10.74 千 10.42 百万 1.12
9.19 千 10.23 百万 1.10
8.05 千 9.76 百万 1.05
8.57 千 9.66 百万 1.04
7.99 千 9.29 百万 1.00
8.04 千 9.19 百万 0.99
7.10 千 9.12 百万 0.98
7.70 千 9.09 百万 0.98
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to achieve a high level of income. The investment policy is to invest primarily in fixed interest investments in the UK and continental Europe.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
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