TCWファンズ-MetWestトータルリターン債券

TCWMWUD:LX
982.41
USD
0.31
0.03%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
979.58 - 1,015.03
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
982.71
52週レンジ
979.58 - 1,015.03
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
982.4071
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
182.787
設定日
02/20/2018
直近配当額 ( 09/28/2018)
17.07622764
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.41 千 13.44 百万 6.87
10.58 千 10.92 百万 5.58
8.78 千 8.87 百万 4.53
7.92 千 7.92 百万 4.05
2.31 千 2.23 百万 1.14
2.23 千 2.17 百万 1.11
2.20 千 2.08 百万 1.06
2.06 千 2.05 百万 1.05
2.08 千 2.03 百万 1.04
2.10 千 2.00 百万 1.02
企業概要
TCWファンズ-MetWestトータルリターン債券ファンド(TCW Funds - MetWest Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資適格債を中心に 投資することで、長期的なトータルリターンの最大化を目指す。純資産の80%以上を債券に投資する。
住所
TCW Funds
28-32, Place de la Gare
L-1616, Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tcw.com