TCWファンズ-MetWestトータルリターン債券

TCWMWUD:LX
997.12
USD
1.95
0.20%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
978.12 - 1,015.03
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前日終値
995.17
52週レンジ
978.12 - 1,015.03
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
997.1231
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
170.469
設定日
02/20/2018
直近配当額 ( 09/28/2018)
17.07622764
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.00 18.66 百万 10.45
88.00 18.54 百万 10.39
11.50 千 10.71 百万 6.00
8.16 千 8.12 百万 4.55
6.44 千 6.42 百万 3.60
5.23 千 5.14 百万 2.88
2.31 千 2.16 百万 1.21
2.23 千 2.09 百万 1.17
2.20 千 2.00 百万 1.12
2.08 千 1.96 百万 1.10
企業概要
TCWファンズ-MetWestトータルリターン債券ファンド(TCW Funds - MetWest Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資適格債を中心に 投資することで、長期的なトータルリターンの最大化を目指す。純資産の80%以上を債券に投資する。
住所
TCW Funds
28-32, Place de la Gare
L-1616, Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tcw.com