TCW Funds - Emerging Markets

TCWLCTH:LX
11.12
EUR
0.07
0.61%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.88 - 11.62
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
10.37%
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前日終値
11.19
52週レンジ
9.88 - 11.62
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
10.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
11.1193
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
61.119
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 2.26 百万 4.39
5.84 千 1.86 百万 3.61
424.00 千 1.66 百万 3.22
18.60 百万 1.52 百万 2.96
280.50 千 1.47 百万 2.86
269.90 千 1.47 百万 2.85
18.01 百万 1.46 百万 2.83
22.80 千 1.44 百万 2.80
17.99 千 1.43 百万 2.77
3.92 百万 1.38 百万 2.69
企業概要
TCW Funds - Emerging Markets Local Currency Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek high total return provided by current income and capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities and instruments denominated in the local currency of various Emerging Market Countries.
住所
TCW Funds
28-32, Place de la Gare
L-1616, Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tcw.com