TCWファンズ-新興国市場インカムファンド

TCWEMHG:LX
1,070.59
GBP
6.97
0.66%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,057.46 - 1,111.50
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
1,063.62
52週レンジ
1,057.46 - 1,111.50
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
1,070.586
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
299.757
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
12.3424408
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.06 百万 2.00
6.03 千 5.97 百万 1.97
5.44 千 5.33 百万 1.76
5.50 千 5.30 百万 1.75
4.72 千 5.29 百万 1.74
4.77 千 5.26 百万 1.74
5.03 千 5.08 百万 1.67
4.64 千 5.00 百万 1.65
4.80 千 4.95 百万 1.63
4.41 千 4.57 百万 1.51
企業概要
TCWファンズ-新興国市場インカムファンド(TCW Funds - Emerging Markets Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。新興国市場の債券や銘柄を中心に投資。新興市場国の政府が発行した債券およびマネーマーケット商品に80%以上を投資する。
住所
TCW Funds
28-32, Place de la Gare
L-1616, Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tcw.com