TCWファンズ-新興国市場インカムファンド

TCWEMAM:LX
96.77
USD
0.27
0.28%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.56 - 107.17
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-5.89%
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前日終値
97.04
52週レンジ
95.56 - 107.17
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-5.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
96.7703
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
270.071
設定日
06/27/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.34092463
直近配当利回り(税込)
4.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.51 千 4.61 百万 1.75
4.32 千 4.30 百万 1.63
4.33 千 4.24 百万 1.61
4.01 千 4.06 百万 1.54
4.13 千 3.92 百万 1.48
4.85 千 3.87 百万 1.47
3.95 千 3.82 百万 1.45
3.60 千 3.76 百万 1.42
4.25 千 3.71 百万 1.40
3.60 千 3.63 百万 1.37
企業概要
TCWファンズ-新興国市場インカムファンド(TCW Funds - Emerging Markets Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。新興国市場の債券や銘柄を中心に投資。新興市場国の政府が発行した債券およびマネーマーケット商品に80%以上を投資する。
住所
TCW Funds
28-32, Place de la Gare
L-1616, Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tcw.com