TCWファンズ-新興国市場インカムファンド

TCWEMAM:LX
99.79
USD
0.33
0.33%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.76 - 107.36
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-4.66%
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前日終値
99.45
52週レンジ
98.76 - 107.36
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-4.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
99.7854
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
271.383
設定日
06/27/2016
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.35999
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.76 百万 1.97
4.78 千 4.84 百万 1.66
4.72 千 4.62 百万 1.58
4.93 千 4.55 百万 1.56
4.44 千 4.27 百万 1.46
4.12 千 4.17 百万 1.43
4.10 千 4.11 百万 1.41
3.85 千 4.01 百万 1.37
4.12 千 3.97 百万 1.36
3.81 千 3.77 百万 1.29
企業概要
TCWファンズ-新興国市場インカムファンド(TCW Funds - Emerging Markets Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。新興国市場の債券や銘柄を中心に投資。新興市場国の政府が発行した債券およびマネーマーケット商品に80%以上を投資する。
住所
TCW Funds
28-32, Place de la Gare
L-1616, Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tcw.com