TCWファンズ-新興国市場インカムファンド

TCWEMAM:LX
96.87
USD
0.76
0.79%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.11 - 107.36
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-6.47%
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前日終値
96.11
52週レンジ
96.11 - 107.36
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-6.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
96.8722
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
264.277
設定日
06/27/2016
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.360404
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.51 千 4.68 百万 1.72
4.85 千 4.39 百万 1.61
4.32 千 4.29 百万 1.57
4.33 千 4.27 百万 1.57
4.45 千 4.06 百万 1.49
4.13 千 3.98 百万 1.46
4.00 千 3.92 百万 1.44
4.11 千 3.90 百万 1.43
4.25 千 3.89 百万 1.43
3.81 千 3.89 百万 1.43
企業概要
TCWファンズ-新興国市場インカムファンド(TCW Funds - Emerging Markets Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。新興国市場の債券や銘柄を中心に投資。新興市場国の政府が発行した債券およびマネーマーケット商品に80%以上を投資する。
住所
TCW Funds
28-32, Place de la Gare
L-1616, Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tcw.com